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Extrato de : MAI/2020

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior33.865,76
04/05/2020ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO3.410,0037.275,76
04/05/2020TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO108,1237.167,64
05/05/2020TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ124,7537.042,89
05/05/2020ALUGUEL ESPAÇO SOMAR CONTA BRADESCO1.200,0035.842,89
07/05/2020SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS + CESTA BASICA BANCO ITAU1.348,7034.494,19
07/05/2020TELEFONE PRAÇA (CONTA ITAU)202,3034.291,89
07/05/2020IPTU CANIL (CONTA ITAU)96,6634.195,23
07/05/2020INSS DA FOLHA BANCO ITAU1.003,8133.191,42
07/05/2020FGTS FOLHA BANCO ITAU223,7532.967,67
07/05/2020DARF PIS DA FOLHA BANCO ITAU27,9732.939,70
13/05/2020BANDEIRANTES BANCO ITAU68,2232.871,48
14/05/2020OBRA CANIL BANCO ITAU4.000,0028.871,48
15/05/2020RESGATE DA APLICAÇÃO (SAIU APLICAÇÃO P/ C/C) BANCO ITAU13.001,0115.870,47
15/05/2020FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIOS2.425,5813.444,89
22/05/2020RESCISAO FUNCIONÁRIO BANCO ITAU2.776,7510.668,14
27/05/2020SABESP ESPAÇO (CONTA ITAU )26,3110.641,83
29/05/2020RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU0,1410.641,97
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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