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Extrato de : JUL/2024

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior20.441,39
01/07/2024PAGTO PREST SERV SECRETARIA - BANCO ITAU2.310,0018.131,39
02/07/2024PAGTO TARIFA BANCARIA - BANCO ITAU218,0017.913,39
03/07/2024PAGTO CX SECRETARIA - BANCO ITAU500,0017.413,39
04/07/2024PAGTO CONTABILIDADE - BANCO ITAU100,0017.313,39
05/07/2024PAGTO ORIENTADOR PRAIA - BANCO ITAU520,0016.793,39
06/07/2024PAGTO REPASSE ANALISE DO RIO (AACM) - BANCO ITAU250,0016.543,39
07/07/2024PAGTO COMPRA NOTEBOOK - BANCO ITAU2.468,0014.075,39
08/07/2024PAGTO DESPESAS CAES DE RUA -BANCO ITAU340,0013.735,39
09/07/2024APLICACAO ( SAIU DA APLICACAO E FOI P/ C/C ) BANCO ITAU17.277,0431.012,43
10/07/2024APLICACAO( SAIU DA C/C PARA APLICACAO) - BANCO ITAU13.000,0018.012,43
11/07/2024RENDIMENTOS BANCARIOS - BANCO ITAU0,2918.012,72
12/07/2024ARRECADACAO ASSOCIADOS - BANCO ITAU7.160,0025.172,72
13/07/2024PAGTO SERV EXTERNO - CX SECRETARIA150,0025.022,72
14/07/2024PAGTO SERV DE ESCRITORIO E LIMPEZA - CX SECRETARIA232,8824.789,84
15/07/2024PAGTO COMPRA CAFETEIRA PARA ESCRITÓRIO - CX SECRETARIA154,7024.635,14
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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