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Extrato de : JAN/2019

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior15.688,79
03/01/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ105,5015.583,29
07/01/2019SALARIOS BRADESCO3.064,6412.518,65
07/01/2019FGTS341,4112.177,24
09/01/2019IPTU93,7112.083,53
15/01/2019FEDERAÇÃO (CONTA BRADESCO)300,0011.783,53
15/01/2019REPASSE PARA AACM BANCO BRADESCO250,0011.533,53
15/01/2019DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO53,5311.480,00
15/01/2019INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO1.105,9710.374,03
15/01/2019ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,009.174,03
15/01/2019TELEFONES (CONTA BRADESCO)333,888.840,15
15/01/2019SABESP (CONTA BRADESCO)25,138.815,02
17/01/2019LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO2.400,006.415,02
18/01/2019ARRECADAÇÃO CAIXA ADMINISTRATIVO370,006.785,02
21/01/2019JUROS CONTA ITAÚ2,566.787,58
21/01/2019CASTRAÇÃO430,006.357,58
29/01/2019DESPESAS RECEPÇÃO (CAFÉ ETC) CAIXA SECRETÁRIA SOMAR231,266.126,32
29/01/2019APLICAÇÃO7.865,25-1.738,93
29/01/2019ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO8.151,006.412,07
29/01/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO570,355.841,72
31/01/2019RESGATE DA APLICAÇÃO papeis bradesco9.685,4715.527,19
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.