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Extrato de : MAI/2018

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior35.769,95
04/05/2018CETA BASICA tATY E jOSE CAIXA SECRETARIA326,0035.443,95
04/05/2018DESPESAS CORREIO CAIXA SECRETARIA36,5035.407,45
07/05/2018PAGAMENTO FGTS BRADESCO198,4035.209,05
07/05/2018PAGAMENTO SALARIOS BRADESCO2.713,3132.495,74
08/05/2018ARRECADAÇAO LIMPEZA SIRENA BRAESCO600,0033.095,74
10/05/2018PAGAMENTO ALUGUEL BRADESCO1.200,0031.895,74
10/05/2018PAGAMENTO DARF PIS BRADESCO24,8031.870,94
10/05/2018PAGAMENTO IPTU CANIL BRADESCO90,7631.780,18
10/05/2018PAGAMENTO INSS BRADESCO923,0930.857,09
10/05/2018LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO450,0030.407,09
10/05/2018REPASSE PARA AACM250,0030.157,09
18/05/2018PAGAMENTO SABESP BRADESCO24,2730.132,82
18/05/2018PAGAMENTO TELEFONE BRADESCO328,3129.804,51
18/05/2018MATERIAL DE MANUTENÇÃO conta bradesco135,0029.669,51
30/05/2018DESPESAS BANCARIA ITAU139,1529.530,36
30/05/2018ARRECADAÇAO PARA REPASSE CIA DAS PATAS500,0030.030,36
30/05/2018ARRECADAÇAO PARA REPASSE AACM250,0030.280,36
30/05/2018ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA ITAU750,0031.030,36
30/05/2018ARRECADACAO PROJETOS BRADESCO4.000,0035.030,36
30/05/2018ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO6.670,0041.700,36
30/05/2018DESPESAS BANCARIAS BRADESCO291,3441.409,02
30/05/2018MATERIAL MANUTENÇAO PRA CAIXA SECRETARIA255,1841.153,84
30/05/2018associados caixa secretaria395,0041.548,84
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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