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Extrato de : ABR/2024

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior24.086,24
01/04/2024PAGTO PREST SERV SECRETARIA E VALE - BANCO ITAU2.700,0021.386,24
02/04/2024PAGTO TEL E INTERNET VIVO - BANCO ITAU229,4721.156,77
03/04/2024PAGTO TARIFA BANCARIA - BANCO ITAU218,0020.938,77
04/04/2024PAGTO CX SECRETARIA - BANCO ITAU500,0020.438,77
05/04/2024PAGTO CONTABILIDADE - BANCO ITAU100,0020.338,77
06/04/2024PAGTO RAÇÃO E DESPESAS CAES DE RUA - BANCO ITAU270,8020.067,97
07/04/2024PAGTO BANDEIRANTES ENERGIA - BANCO ITAU58,2520.009,72
08/04/2024PAGTO SABESP - BANCO ITAU72,3519.937,37
09/04/2024PAGTO ORIENTADOR PRAIA - BANCO ITAU1.820,0018.117,37
10/04/2024PAGTO REPASSE ANALISE DO RIO (AACM) - BANCO ITAU250,0017.867,37
11/04/2024PAGTO LIMPEZA CANIL - BANCO ITAU80,0017.787,37
12/04/2024PAGTO HOSPEDAGEM SITE SOMAR - BANCO ITAU303,9817.483,39
13/04/2024APLICACAO ( SAIU DA APLICACAO E FOI P/ C/C ) BANCO ITAU29.560,9947.044,38
14/04/2024APLICACAO ( SAIU DA C/C E FOI PARA APLICACAO ) BANCO ITAU31.500,0015.544,38
15/04/2024RENDIMENTOS BANCARIOS - BANCO ITAU2,2015.546,58
16/04/2024ARRECADACAO ASSOCIADOS - BANCO ITAU8.460,0024.006,58
17/04/2024PAGTO SERV EXTERNO - CX SECRETARIA240,0023.766,58
18/04/2024PAGTO GALAO D AGUA - CX SECRETARIA46,0023.720,58
19/04/2024PAGTO PACOTE MICROSOFT - CX SECRETARIA36,0023.684,58
20/04/2024PAGTO CORREIOS - CX SECRETARIA56,4023.628,18
21/04/2024PAGTO DESPESA MATERIAL DE ESCCRITORIO E LIMPEZA - CX SECRETARIA82,7023.545,48
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.