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Extrato de : SET/2017

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior37.584,24
05/09/2017REPASSE PARA AACM MÊS 06 E 09500,0037.084,24
05/09/2017IPTU89,1436.995,10
05/09/2017FGTS FOLHA198,4036.796,70
05/09/2017ALUGUEL SOMAR1.200,0035.596,70
05/09/2017SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS + CESTA BÁSICA2.638,6732.958,03
05/09/2017INSS DA FOLHA923,7332.034,30
05/09/2017EMBRATEL48,1731.986,13
05/09/2017DARF DE PIS24,8031.961,33
05/09/2017BANDEIRANTES47,1731.914,16
12/09/2017COMERCIAL PRIMAVERA532,4031.381,76
15/09/2017TELEFONES326,7731.054,99
20/09/2017ADIANTAMENTO DE SALÁRIO300,0030.754,99
20/09/2017SABESP22,3830.732,61
25/09/2017CASTRAÇÕES1.020,0029.712,61
30/09/2017DESPESAS MANUTENÇÃO PRAÇA367,5029.345,11
30/09/2017ENTRADA PARA CAIXA DESPESAS SECRETÁRIA615,0029.960,11
30/09/2017ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO1.820,0031.780,11
30/09/2017TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO702,2731.077,84
30/09/2017RENDIMENTOS DA CONTA1,0331.078,87
30/09/2017VENCIMENTO DA APLICAÇÃO32.368,0863.446,95
30/09/2017ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS1.500,0064.946,95
30/09/2017TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ99,8064.847,15
30/09/2017JUROS DA APLICAÇÃO CONTA BRADESCO1,9364.849,08
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.