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Extrato de : JAN/2024

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior24.623,07
01/01/2024PAGTO PREST SERVICO SECRETARIA - BANCO ITAU2.000,0022.623,07
02/01/2024PAGTO TEL E INTERNET VIVO SECRETARIA - BANCO ITAU234,1222.388,95
03/01/2024PAGTO TARIFA BANCARIA - BANCO ITAU218,0022.170,95
04/01/2024PAGTO CAIXA SECRETARIA - BANCO ITAU628,0921.542,86
05/01/2024PAGTO CONTABILIDADE - BANCO ITAU100,0021.442,86
06/01/2024PAGTO DESPESAS CAES DE RUA - BANCO ITAU344,2221.098,64
07/01/2024PAGO IPTU 2024 PARC UNICA - BANCO ITAU1.325,4819.773,16
08/01/2024PAGTO ORIENTADOR DE PRAIA -BANCO ITAU2.730,0017.043,16
09/01/2024PAGTO DESPESA MATERIAL ORIENTADOR PRAIA - BANCO ITAU206,9516.836,21
10/01/2024PAGTO CONSERTO QUADRICICLO BOMBEIROS - BANCO ITAU600,0016.236,21
11/01/2024APLICACAO(SAIU DA C/C E FOI PARA APLICACAO) - BANCO ITAU33.000,00-16.763,79
11/01/2024APLICACAO(SAIU DA APLICACAO E FOI PARA C/C) - BANCO ITAU32.449,1315.685,34
13/01/2024RENDIMENTOS BANCARIOS - BANCO ITAU2,1815.687,52
14/01/2024ARRECADACAO ASSOCIADOS - BANCO ITAU9.240,0024.927,52
15/01/2024DOACAO - BANCO ITAU750,0025.677,52
16/01/2024PAGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO - CX SECRETARIA495,0425.182,48
17/01/2024PAGTO DECORACAO CARNAVAL CLUBINHO - CX SECRETARIA214,9024.967,58
18/01/2024PAGTO SERVICO EXTERNO - CX SECRETARIA110,0024.857,58
19/01/2024ARRECADACAO ASSOCIADOS - CX SECRETARIA150,0025.007,58
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.