| Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 4.068,89 |
| 01/07/2017 | RETIRADA DA APLICAÇÃO PARA PGTO DAS DESPESAS | | | 800,82 | 4.869,71 |
| 04/07/2017 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS | | 2.474,00 | | 2.395,71 |
| 05/07/2017 | DARF DE PIS | | 16,95 | | 2.378,76 |
| 05/07/2017 | ALUGUEL SOMAR | | 1.200,00 | | 1.178,76 |
| 05/07/2017 | FGTS | | 135,57 | | 1.043,19 |
| 05/07/2017 | IPTU | | 89,14 | | 954,05 |
| 05/07/2017 | BANDEIRANTES | | 53,73 | | 900,32 |
| 06/07/2017 | MATERIAIS REFORMA SALA DA PRAÇA | | 187,20 | | 713,12 |
| 10/07/2017 | TELEFONE | | 374,91 | | 338,21 |
| 18/07/2017 | SABESP | | 22,89 | | 315,32 |
| 18/07/2017 | INSS DA FOLHA | | 621,37 | | -306,05 |
| 25/07/2017 | APARELHO DE TELEFONE | | 50,00 | | -356,05 |
| 26/07/2017 | GRÁFICA (REVISTA DA SOMAR) | | 1.033,40 | | -1.389,45 |
| 28/07/2017 | CAIXA PARA DESPESAS MENSAIS | | 1.000,00 | | -2.389,45 |
| 28/07/2017 | DIAGRAMAÇÃO + CONDUÇÃO PARA RETIRADA DA REVISTA DA SOMAR | | 500,00 | | -2.889,45 |
| 31/07/2017 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 121,77 | | -3.011,22 |
| 31/07/2017 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS | | | 3.180,49 | 169,27 |
| 31/07/2017 | RENDIMENTOS DA CONTA | | | 1,05 | 170,32 |
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