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Extrato de : OUT/2018

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior29.797,14
02/10/2018TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ105,5029.691,64
04/10/2018CESTA BÁSICA MÊS 10163,0029.528,64
04/10/2018ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,0028.328,64
04/10/2018DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO24,8028.303,84
04/10/2018IPTU (CONTA BRADESCO)90,7528.213,09
04/10/2018PAGAMENTO FGTS BRADESCO198,4028.014,69
04/10/2018PAGAMENTO GPS923,0927.091,60
04/10/2018REPASSE PARA AACM250,0026.841,60
04/10/2018SUBLIMAR CONFECÇÕES LTDA1.200,0025.641,60
15/10/2018ASSOACIADOS ITAU1.500,0027.141,60
16/10/2018TELEFONES (CONTA BRADESCO)323,4026.818,20
18/10/2018SABESP (CONTA BRADESCO)25,1326.793,07
22/10/2018CASTRAÇÕES1.780,0025.013,07
22/10/2018MARTA FERREIRA SALDANHA (MARMITEX)269,8224.743,25
29/10/2018BOLETO (VENTILADOR)168,0024.575,25
31/10/2018CORREIO CAIXA SECRETÁRIA54,4024.520,85
31/10/2018DESPESAS RECEPÇÃO (CAFÉ ETC) CAIXA SECRETÁRIA SOMAR84,0824.436,77
31/10/2018COMBUSTÍVEL50,0024.386,77
31/10/2018associados caixa secretaria175,0024.561,77
31/10/2018JUROS CONTA ITAÚ1,8624.559,91
31/10/2018DOAÇÃO (JIU JITSU e DIA DAS CRIANÇAS)750,0023.809,91
31/10/2018BANDEIRANTES BANCO BRADESCO157,4823.652,43
31/10/2018MATERIAL DE MANUTENÇÃO126,5523.525,88
31/10/2018SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS3.175,5120.350,37
31/10/2018ASSOCIADOS BRADESCO7.641,0027.991,37
31/10/2018TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO310,2827.681,09
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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