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Extrato de : AGO/2020

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior6.572,67
03/08/2020pagamento serv cartório -CX SECRETARIA6,506.566,17
03/08/2020PAGAMENTO COMBUSTIVEL + SERVIÇOS EXTERNOS-CX.SECRETARIA50,006.516,17
03/08/2020Pagamento de tarifa - Bradesco218,286.297,89
03/08/2020ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO9.981,0016.278,89
06/08/2020RENDIMENTOS BANCARIOS ITAU0,0616.278,95
06/08/2020Pagamento IPTU Canil - Itau96,6616.182,29
06/08/2020PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - ITAU164,7516.017,54
07/08/2020PAGTO SERV CARTÓRIO- CX SECRETARIA28,0015.989,54
07/08/2020PAGTO COMBUSTIVEL-SERVIÇOS EXTERNOS -CX.SECRETARIA20,0015.969,54
07/08/2020pagamento serv cartório -ITAU283,5915.685,95
16/08/2020PAGTO COMBUSTIVEL-SERVIÇOS EXTERNO P/BANCO -CX.SECRETARIA20,0015.665,95
18/08/2020PAGAMENTO MANUTENCAO-CX SECRETARIA10,0015.655,95
18/08/2020PAGAMENTO ESTACIONAMENTO SERV. BANCO - ITAU13,0015.642,95
18/08/2020PAGAMENTO NOTEBOOK -2X12-ITAU245,0915.397,86
18/08/2020Pagamento telefone - ITAU212,3415.185,52
19/08/2020ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS -CX SECRETARIA50,0015.235,52
23/08/2020PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA-CX.SECRETARIA37,9915.197,53
25/08/2020Pagamento de serviços prestados -Bradesco900,0014.297,53
27/08/2020RESGATE DA APLICAÇÃO (SAIU APLICAÇÃO P/ C/C) BANCO ITAU13.501,4127.798,94
27/08/2020PAGTO ENCERRAMENTO VALORES DO CALCAMENTO -IPTU12.220,0015.578,94
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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