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Extrato de : OUT/2020

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior15.160,76
01/10/2020ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS - CX SECRETARIA200,0015.360,76
01/10/2020PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - ITAU164,7515.196,01
01/10/2020ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO1.550,0016.746,01
02/10/2020RENDIMENTOS BANCARIOS ITAU0,2916.746,30
06/10/2020Pagamento IPTU Canil - Bradesco96,6616.649,64
06/10/2020PAGAMENTO FEDERAÇÃO - BRADESCO300,0016.349,64
06/10/2020PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - BRADESCO633,3015.716,34
07/10/2020FECHADURA BANHEIRO PRACA - CX SECRETARIA90,0015.626,34
16/10/2020MATERIAL DE ESCRITORIO - CX SECRETARIA40,4015.585,94
16/10/2020Pagamento telefone - Bradesco107,6815.478,26
16/10/2020PAGAMENTO PRESTADOR SERVICO ESCRITÓRIO - BRADESCO1.100,0014.378,26
16/10/2020PAGAMENTO NOTEBOOK -4X12- BRADESCO245,0914.133,17
16/10/2020Pagamento repasse limpeza - AACM -Bradesco250,0013.883,17
19/10/2020PACOTE OFFICE MICROSOFT - COMP PRACA - CX SECRETARIA43,8013.839,37
19/10/2020GALAO DE AGUA -CX SECRETARIA30,0013.809,37
19/10/2020MATERIAL DE LIMPEZA - CX SECRETARIA15,2013.794,17
22/10/2020ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA ITAU1.371,0015.165,17
23/10/2020CORREIO - CX SECRETARIA41,9015.123,27
26/10/2020PAGAMENTO SERVICO PRESTADO MANUTENCAO - BRADESCO100,0015.023,27
26/10/2020PAGAMENTO REPORTER SABATINA CANDIDATOS - BRADESCO600,0014.423,27
27/10/2020PÓ DE CAFÉ - CX SECRETARIA10,9014.412,37
28/10/2020COMBUSTÍVEL SERVIÇO EXTERNO - CX SECRETARIA50,0014.362,37
28/10/2020PAGAMENTO SABESP CANIL - BRADESCO767,8613.594,51
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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