| Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 34.102,72 |
| 01/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO | | 789,01 | | 33.313,71 |
| 01/04/2020 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO | | | 2.080,00 | 35.393,71 |
| 07/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ | | 124,75 | | 35.268,96 |
| 07/04/2020 | SALARIO + FERIAS FUNCIONARIOS - ITAU | | 2.145,97 | | 33.122,99 |
| 07/04/2020 | TELEFONE PRAÇA (CONTA ITAU) | | 232,61 | | 32.890,38 |
| 07/04/2020 | IPTU CANIL (CONTA ITAU) | | 96,66 | | 32.793,72 |
| 07/04/2020 | GPS FOLHA BANCO ITAU | | 937,70 | | 31.856,02 |
| 07/04/2020 | FGTS FOLHA BANCO ITAU | | 206,11 | | 31.649,91 |
| 07/04/2020 | BANDEIRANTES ESPAÇO BANCO ITAU | | 109,24 | | 31.540,67 |
| 07/04/2020 | DARF PIS (ITAU) | | 25,76 | | 31.514,91 |
| 07/04/2020 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS bradesco | | 1.744,08 | | 29.770,83 |
| 08/04/2020 | RESGATE DA APLICAÇÃO (ITAU) | | | 10.000,00 | 39.770,83 |
| 09/04/2020 | APLICAÇÃO RENDIMENTO (ITAU) | | | 0,02 | 39.770,85 |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO CALÇAMENTO (ITAU) | | 5.600,00 | | 34.170,85 |
| 20/04/2020 | SABESP ESPAÇO (CONTA BRADESCO) | | 26,31 | | 34.144,54 |
| 20/04/2020 | HOSPEDAGEM SITE ( BRADESCO) | | 278,78 | | 33.865,76 |
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