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Extrato de : FEV/2019

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior17.232,48
01/02/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO270,8616.961,62
01/02/2019ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO5.480,0022.441,62
04/02/2019ARRECADACAO PROJETOS BRADESCO2.000,0024.441,62
05/02/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ117,2524.324,37
06/02/2019FGTS FOLHA BANCO BRADESCO238,6324.085,74
06/02/2019SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS2.960,4321.125,31
06/02/2019BANDEIRANTES BANCO BRADESCO197,6220.927,69
06/02/2019MATERIAL DE ESCRITÓRIO125,2620.802,43
11/02/2019DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO35,3420.767,09
11/02/2019IPTU (CONTA BRADESCO)93,7120.673,38
11/02/2019INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO1.148,4119.524,97
14/02/2019ARRECADAÇAO LIMPEZA SIRENA BRADESCO400,0019.924,97
15/02/2019LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO250,0019.674,97
15/02/2019SABESP (CONTA BRADESCO)25,1319.649,84
15/02/2019TELEFONES (CONTA BRADESCO)326,2619.323,58
15/02/2019MATERIAL DE MANUTENÇÃO conta bradesco157,0019.166,58
15/02/2019ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,0017.966,58
15/02/2019REPASSE PARA AACM250,0017.716,58
18/02/2019COMPRA DE VIDROS CONTA BRADESCO1.250,0016.466,58
27/02/2019ARRECADAÇÃO MAPEAMENTO AÉREO CONTA BRADESCO4.500,0020.966,58
28/02/2019RENDIMENTOS APLICAÇÃO BRADESCO739,2921.705,87
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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