| Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 37.584,24 |
| 05/09/2017 | REPASSE PARA AACM MÊS 06 E 09 | | 500,00 | | 37.084,24 |
| 05/09/2017 | IPTU | | 89,14 | | 36.995,10 |
| 05/09/2017 | FGTS FOLHA | | 198,40 | | 36.796,70 |
| 05/09/2017 | ALUGUEL SOMAR | | 1.200,00 | | 35.596,70 |
| 05/09/2017 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS + CESTA BÁSICA | | 2.638,67 | | 32.958,03 |
| 05/09/2017 | INSS DA FOLHA | | 923,73 | | 32.034,30 |
| 05/09/2017 | EMBRATEL | | 48,17 | | 31.986,13 |
| 05/09/2017 | DARF DE PIS | | 24,80 | | 31.961,33 |
| 05/09/2017 | BANDEIRANTES | | 47,17 | | 31.914,16 |
| 12/09/2017 | COMERCIAL PRIMAVERA | | 532,40 | | 31.381,76 |
| 15/09/2017 | TELEFONES | | 326,77 | | 31.054,99 |
| 20/09/2017 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 300,00 | | 30.754,99 |
| 20/09/2017 | SABESP | | 22,38 | | 30.732,61 |
| 25/09/2017 | CASTRAÇÕES | | 1.020,00 | | 29.712,61 |
| 30/09/2017 | DESPESAS MANUTENÇÃO PRAÇA | | 367,50 | | 29.345,11 |
| 30/09/2017 | ENTRADA PARA CAIXA DESPESAS SECRETÁRIA | | | 615,00 | 29.960,11 |
| 30/09/2017 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO | | | 1.820,00 | 31.780,11 |
| 30/09/2017 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO | | 702,27 | | 31.077,84 |
| 30/09/2017 | RENDIMENTOS DA CONTA | | | 1,03 | 31.078,87 |
| 30/09/2017 | VENCIMENTO DA APLICAÇÃO | | | 32.368,08 | 63.446,95 |
| 30/09/2017 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS | | | 1.500,00 | 64.946,95 |
| 30/09/2017 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ | | 99,80 | | 64.847,15 |
| 30/09/2017 | JUROS DA APLICAÇÃO CONTA BRADESCO | | | 1,93 | 64.849,08 |
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