| Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 62.566,75 |
| 01/10/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ | | 117,25 | | 62.449,50 |
| 01/10/2019 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO | | | 12.802,00 | 75.251,50 |
| 03/10/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO | | 661,53 | | 74.589,97 |
| 04/10/2019 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO BRADESCO | | 237,60 | | 74.352,37 |
| 04/10/2019 | ALUGUEL SOMAR CONTA BRADESCO | | 1.200,00 | | 73.152,37 |
| 04/10/2019 | DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO | | 24,80 | | 73.127,57 |
| 04/10/2019 | IPTU (CONTA BRADESCO) | | 93,71 | | 73.033,86 |
| 04/10/2019 | FGTS FOLHA BANCO BRADESCO | | 198,40 | | 72.835,46 |
| 04/10/2019 | INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO | | 922,00 | | 71.913,46 |
| 04/10/2019 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS bradesco | | 3.536,40 | | 68.377,06 |
| 16/10/2019 | TERRAPLANAGEM | | 157,00 | | 68.220,06 |
| 18/10/2019 | SABESP (CONTA BRADESCO) | | 78,93 | | 68.141,13 |
| 24/10/2019 | CARRETOS CANIL | | 400,00 | | 67.741,13 |
| 24/10/2019 | OBRAS CANIL | | 4.500,00 | | 63.241,13 |
| 25/10/2019 | DESPESAS CAIXA SECRETARIA | | 105,25 | | 63.135,88 |
| 25/10/2019 | PAGAMENTO BLOQUETES BRADESCO | | 12.000,00 | | 51.135,88 |
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