| Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 15.688,79 |
| 03/01/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ | | 105,50 | | 15.583,29 |
| 07/01/2019 | SALARIOS BRADESCO | | 3.064,64 | | 12.518,65 |
| 07/01/2019 | FGTS | | 341,41 | | 12.177,24 |
| 09/01/2019 | IPTU | | 93,71 | | 12.083,53 |
| 15/01/2019 | FEDERAÇÃO (CONTA BRADESCO) | | 300,00 | | 11.783,53 |
| 15/01/2019 | REPASSE PARA AACM BANCO BRADESCO | | 250,00 | | 11.533,53 |
| 15/01/2019 | DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO | | 53,53 | | 11.480,00 |
| 15/01/2019 | INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO | | 1.105,97 | | 10.374,03 |
| 15/01/2019 | ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO | | 1.200,00 | | 9.174,03 |
| 15/01/2019 | TELEFONES (CONTA BRADESCO) | | 333,88 | | 8.840,15 |
| 15/01/2019 | SABESP (CONTA BRADESCO) | | 25,13 | | 8.815,02 |
| 17/01/2019 | LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO | | 2.400,00 | | 6.415,02 |
| 18/01/2019 | ARRECADAÇÃO CAIXA ADMINISTRATIVO | | | 370,00 | 6.785,02 |
| 21/01/2019 | JUROS CONTA ITAÚ | | | 2,56 | 6.787,58 |
| 21/01/2019 | CASTRAÇÃO | | 430,00 | | 6.357,58 |
| 29/01/2019 | DESPESAS RECEPÇÃO (CAFÉ ETC) CAIXA SECRETÁRIA SOMAR | | 231,26 | | 6.126,32 |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO | | 7.865,25 | | -1.738,93 |
| 29/01/2019 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO | | | 8.151,00 | 6.412,07 |
| 29/01/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO | | 570,35 | | 5.841,72 |
| 31/01/2019 | RESGATE DA APLICAÇÃO papeis bradesco | | | 9.685,47 | 15.527,19 |
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