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Extrato de : OUT/2019

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior62.566,75
01/10/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ117,2562.449,50
01/10/2019ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO12.802,0075.251,50
03/10/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO661,5374.589,97
04/10/2019MATERIAL DE MANUTENÇÃO BRADESCO237,6074.352,37
04/10/2019ALUGUEL SOMAR CONTA BRADESCO1.200,0073.152,37
04/10/2019DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO24,8073.127,57
04/10/2019IPTU (CONTA BRADESCO)93,7173.033,86
04/10/2019FGTS FOLHA BANCO BRADESCO198,4072.835,46
04/10/2019INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO922,0071.913,46
04/10/2019SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS bradesco3.536,4068.377,06
16/10/2019TERRAPLANAGEM157,0068.220,06
18/10/2019SABESP (CONTA BRADESCO)78,9368.141,13
24/10/2019CARRETOS CANIL400,0067.741,13
24/10/2019OBRAS CANIL4.500,0063.241,13
25/10/2019DESPESAS CAIXA SECRETARIA105,2563.135,88
25/10/2019PAGAMENTO BLOQUETES BRADESCO12.000,0051.135,88
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.