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Extrato de : JUL/2017

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior4.068,89
01/07/2017RETIRADA DA APLICAÇÃO PARA PGTO DAS DESPESAS800,824.869,71
04/07/2017SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS2.474,002.395,71
05/07/2017DARF DE PIS16,952.378,76
05/07/2017ALUGUEL SOMAR1.200,001.178,76
05/07/2017FGTS135,571.043,19
05/07/2017IPTU89,14954,05
05/07/2017BANDEIRANTES53,73900,32
06/07/2017MATERIAIS REFORMA SALA DA PRAÇA187,20713,12
10/07/2017TELEFONE374,91338,21
18/07/2017SABESP22,89315,32
18/07/2017INSS DA FOLHA621,37-306,05
25/07/2017APARELHO DE TELEFONE50,00-356,05
26/07/2017GRÁFICA (REVISTA DA SOMAR)1.033,40-1.389,45
28/07/2017CAIXA PARA DESPESAS MENSAIS1.000,00-2.389,45
28/07/2017DIAGRAMAÇÃO + CONDUÇÃO PARA RETIRADA DA REVISTA DA SOMAR500,00-2.889,45
31/07/2017TARIFAS BANCÁRIAS121,77-3.011,22
31/07/2017ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS3.180,49169,27
31/07/2017RENDIMENTOS DA CONTA1,05170,32
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.