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Extrato de : DEZ/2017

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior79.018,47
01/12/2017DESPESAS RECEPÇÃO (CAFÉ ETC) CAIXA SECRETÁRIA SOMAR53,9478.964,53
01/12/2017DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA SECRETÁRIA SOMAR12,0078.952,53
01/12/2017MARMITEX FUNC. PREFEITURA CAIXA SECRETÁRIA SOMAR82,0078.870,53
01/12/2017CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS CAIXA SECRETÁRIA SOMAR133,1678.737,37
05/12/2017REPASSE PARA AACM BANCO BRADESCO250,0078.487,37
05/12/2017DOAÇÃO PARA ESCOLA PARA COMPRA DE BRINQUEDOS NO NATAL BANCO BRADESCO5.119,0073.368,37
05/12/2017PRESENTE DE NATAL PARA PROFESSORES BANCO BRADESCO124,8773.243,50
05/12/2017SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS + 2ª. PARC. DO 13º. + CESTA BÁSICA BANCO BRADESCO4.052,1469.191,36
07/12/2017FGTS FOLHA BANCO BRADESCO239,7368.951,63
10/12/2017IPTU CANIL BANCO BRADESCO89,1468.862,49
10/12/2017ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,0067.662,49
10/12/2017ROÇADEIRA BANCO BRADESCO1.790,0065.872,49
15/12/2017BANDEIRANTES BANCO BRADESCO130,7765.741,72
18/12/2017TELEFONES BANCO BRADESCO319,8565.421,87
20/12/2017INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO1.480,6963.941,18
21/12/2017LEMBRANÇA DE S.S PARA VENDA NA PRAÇA BANCO BRADESCO985,0062.956,18
25/12/2017SABESP BANCO BRADESCO24,2762.931,91
25/12/2017DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO24,8062.907,11
31/12/2017JUROS CONTA ITAÚ0,2562.907,36
31/12/2017REEMBOLSO SABESP CAIXA SECRETÁRIA SOMAR32,0062.939,36
31/12/2017ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CAIXA SECRETÁRIA SOMAR185,0063.124,36
31/12/2017ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA ITAU1.590,0064.714,36
31/12/2017TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO274,7064.439,66
31/12/2017JUROS DA CONTA BRADESCO12,1764.451,83
31/12/2017ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO2.890,0067.341,83
31/12/2017DOAÇÃO PARA FESTA DE NATAL (CONTA BRADESCO)5.330,0072.671,83
31/12/2017DOAÇÃO REFORMA CICLOVIA (CONTA BRADESCO)18.750,0091.421,83
31/12/2017COMPRA DOS POSTES CICLOVIA (CONTA BRADESCO)38.760,1352.661,70
31/12/2017REFORMA DA CICLOVIA (MATERIAL) BANCO BRADESCO16.890,1835.771,52
31/12/2017TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ293,1835.478,34
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.