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Extrato de : JAN/2019

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior15.688,79
03/01/2019ARRECADACAO PROJETOS BRADESCO2.000,0017.688,79
03/01/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ105,5017.583,29
07/01/2019SALARIOS BRADESCO3.064,6414.518,65
07/01/2019FGTS BRADESCO341,4114.177,24
09/01/2019IPTU (CONTA BRADESCO)93,7114.083,53
10/01/2019ARRECADAÇÃO PARA LIMPEZA SIRENA3.200,0017.283,53
15/01/2019FEDERAÇÃO (CONTA BRADESCO)300,0016.983,53
15/01/2019REPASSE PARA AACM BANCO BRADESCO250,0016.733,53
15/01/2019DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO53,5316.680,00
15/01/2019INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO1.105,9715.574,03
15/01/2019ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,0014.374,03
15/01/2019TELEFONES (CONTA BRADESCO)333,8814.040,15
15/01/2019SABESP (CONTA BRADESCO)25,1314.015,02
16/01/2019VENCIMENTO CDB ITAU4.020,1018.035,12
17/01/2019LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO2.400,0015.635,12
18/01/2019ARRECADAÇÃO CAIXA SECRETARIA370,0016.005,12
21/01/2019APLICAÇAO ITAU7.000,009.005,12
21/01/2019JUROS CONTA ITAÚ2,569.007,68
21/01/2019CASTRAÇÃO BRADESCO430,008.577,68
29/01/2019DESPESAS RECEPÇÃO (CAFÉ ETC) CAIXA SECRETÁRIA SOMAR231,268.346,42
29/01/2019RESGATE DA APLICAÇÃO CONTA BRADESCO4.234,5212.580,94
29/01/2019ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS BRADESCO5.321,0017.901,94
29/01/2019TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO669,4617.232,48
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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