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Extrato de : JUL/2018

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior35.770,67
03/07/2018FGTS FOLHA BANCO BRADESCO198,4035.572,27
03/07/2018SALARIOS BRADESCO4.034,3731.537,90
11/07/2018BANDEIRANTES BANCO BRADESCO46,2231.491,68
11/07/2018TELEFONES (CONTA BRADESCO)309,2931.182,39
11/07/2018CESTA BASICA BRADESCO326,0030.856,39
11/07/2018ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,0029.656,39
11/07/2018DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO24,8029.631,59
11/07/2018IPTU (CONTA BRADESCO) canil102,8529.528,74
11/07/2018INSS DA FOLHA BANCO BRADESCO923,0928.605,65
11/07/2018REPASSE PARA AACM BANCO BRADESCO250,0028.355,65
12/07/2018SABESP (CONTA BRADESCO)25,1328.330,52
16/07/2018ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA ITAU3.000,0031.330,52
20/07/2018APLICACAO ITAU SAIDA PARA APLICACAO4.000,0027.330,52
20/07/2018LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO450,0026.880,52
31/07/2018JUROS CONTA ITAÚ1,0826.881,60
31/07/2018DESPESAS BANCARIA ITAU105,5026.776,10
31/07/2018DESPESAS BANCARIAS BRADESCO653,8426.122,26
31/07/2018ARRECADAÇAO LIMPEZA SIRENA BRAESCO1.000,0025.122,26
31/07/2018ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA BRADESCO11.221,0036.343,26
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.