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Extrato de : OUT/2018

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior29.797,14
02/10/2018TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ105,5029.691,64
03/10/2018PROJETOS2.000,0031.691,64
04/10/2018REPASSE PARA AACM bradesco250,0031.441,64
04/10/2018CESTA BÁSICA MÊS 10326,0031.115,64
04/10/2018ALUGUEL SOMAR BANCO BRADESCO1.200,0029.915,64
04/10/2018DARF DA FOLHA BANCO BRADESCO24,8029.890,84
04/10/2018IPTU (CONTA BRADESCO)90,7529.800,09
04/10/2018PAGAMENTO FGTS BRADESCO198,4029.601,69
04/10/2018PAGAMENTO GPS923,0928.678,60
04/10/2018REPASSE PARA AACM250,0028.428,60
04/10/2018SUBLIMAR CONFECÇÕES LTDA1.200,0027.228,60
15/10/2018ASSOACIADOS ITAU1.500,0028.728,60
16/10/2018TELEFONES (CONTA BRADESCO)323,4028.405,20
18/10/2018SABESP (CONTA BRADESCO)25,1328.380,07
22/10/2018CASTRAÇÕES1.780,0026.600,07
22/10/2018MARTA FERREIRA SALDANHA (MARMITEX)269,8226.330,25
24/10/2018LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO600,0026.930,25
29/10/2018BOLETO (VENTILADOR)168,0026.762,25
30/10/2018LIMPEZA ENTORNO SIRENA BRADESCO600,0026.162,25
31/10/2018CORREIO CAIXA SECRETÁRIA54,4026.107,85
31/10/2018DESPESAS RECEPÇÃO (CAFÉ ETC) CAIXA SECRETÁRIA SOMAR84,0826.023,77
31/10/2018COMBUSTÍVEL50,0025.973,77
31/10/2018associados caixa secretaria175,0026.148,77
31/10/2018JUROS CONTA ITAÚ1,8626.150,63
31/10/2018DOAÇÃO (JIU JITSU e DIA DAS CRIANÇAS)750,0025.400,63
31/10/2018BANDEIRANTES BANCO BRADESCO157,4825.243,15
31/10/2018MATERIAL DE MANUTENÇÃO126,5525.116,60
31/10/2018SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS2.713,3122.403,29
31/10/2018ASSOCIADOS BRADESCO5.041,0027.444,29
31/10/2018TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO310,3627.133,93
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.

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