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Extrato de : SET/2024

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior22.757,98
01/09/2024PAGTO PREST SERV SECRETARIA - BANCO ITAU2.310,0020.447,98
02/09/2024PAGTO TARIFA BANCARIA - BANCO ITAU442,4020.005,58
03/09/2024PAGTO CX SECRETARIA - BANCO ITAU500,0019.505,58
04/09/2024PAGTO CONTABILIDADE - BANCO ITAU100,0019.405,58
05/09/2024PAGTO ORIENTADOR PRAIA - BANCO ITAU390,0019.015,58
06/09/2024PAGTO REPASSE ANALISE DO RIO (AACM) - BANCO ITAU250,0018.765,58
07/09/2024PAGTO TEL E INTERNET VIVO - BANCO ITAU216,2018.549,38
08/09/2024PAGTO EVENTO FIOTEC - BANCO ITAU25.900,00-7.350,62
09/09/2024PAGTO SABESP CANIL- JULHO E SETEMBRO - BANCO ITAU155,92-7.506,54
10/09/2024APLICACAO ( SAIU DA APLICACAO E FOI P/ C/C ) BANCO ITAU13.092,415.585,87
11/09/2024APLICACAO( SAIU DA C/C PARA APLICACAO) - BANCO ITAU16.000,00-10.414,13
12/09/2024RENDIMENTOS BANCARIOS - BANCO ITAU1,27-10.412,86
13/09/2024EVENTO FIOTEC - BANCO ITAU28.296,7017.883,84
14/09/2024ARRECADACAO ASSOCIADOS - BANCO ITAU2.500,0020.383,84
15/09/2024PAGTO DESPESAS SECRETARIA - CX SECRETARIA518,4019.865,44
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.