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Extrato de : MAR/2024

DataHistóricoDoc.NroDébitoCréditoSaldo
Saldo anterior22.805,33
01/03/2024PAGTO PREST SERV SECRETARIA - BANCO ITAU1.900,0020.905,33
02/03/2024PAGTO TEL E INTERNET VIVO - BANCO ITAU229,4720.675,86
03/03/2024PAGTO TARIFA BANCARIA - BANCO ITAU398,9520.276,91
04/03/2024PAGTO CX SECRETARIA - BANCO ITAU500,0019.776,91
05/03/2024PAGTO CONTABILIDADE - BANCO ITAU100,0019.676,91
06/03/2024PAGTO CASTRACOES CAES E GATOS - BANCO ITAU550,0019.126,91
07/03/2024PAGTO SABESP - BANCO ITAU144,7018.982,21
08/03/2024PAGTO ORIENTADOR PRAIA - BANCO ITAU520,0018.462,21
09/03/2024PAGTO REPASSE ANALISE DO RIO CANTO - AACM - BANCO ITAU250,0018.212,21
10/03/2024PAGTO DESPESAS CARNAVAL - BANCO ITAU140,0018.072,21
11/03/2024PAGTO BANNER- BANCO ITAU48,0018.024,21
12/03/2024APLICACAO ( SAIU DA APLICACAO E FOI P/ C/C ) BANCO ITAU4.028,3822.052,59
13/03/2024RENDIMENTOS BANCARIOS - BANCO ITAU2,1522.054,74
14/03/2024ARRECADACAO ASSOCIADOS - BANCO ITAU2.500,0024.554,74
15/03/2024PAGTO GALAO D AGUA - CX SECRETARIA57,0024.497,74
16/03/2024PAGTO SERV EXTERNO - CX SECRETARIA170,0024.327,74
17/03/2024PAGTO DESPESA MATERIAL DE ESCCRITORIO E LIMPEZA - CX SECRETARIA173,0024.154,74
18/03/2024PAGTO DESPESA REUNIAO SABESP - CX SECRETARIA68,5024.086,24
 
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Trabalho em prol do bairro de Maresias e da comunidade local.