Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 22.757,98 |
01/09/2024 | PAGTO PREST SERV SECRETARIA - BANCO ITAU | | 2.310,00 | | 20.447,98 |
02/09/2024 | PAGTO TARIFA BANCARIA - BANCO ITAU | | 442,40 | | 20.005,58 |
03/09/2024 | PAGTO CX SECRETARIA - BANCO ITAU | | 500,00 | | 19.505,58 |
04/09/2024 | PAGTO CONTABILIDADE - BANCO ITAU | | 100,00 | | 19.405,58 |
05/09/2024 | PAGTO ORIENTADOR PRAIA - BANCO ITAU | | 390,00 | | 19.015,58 |
06/09/2024 | PAGTO REPASSE ANALISE DO RIO (AACM) - BANCO ITAU | | 250,00 | | 18.765,58 |
07/09/2024 | PAGTO TEL E INTERNET VIVO - BANCO ITAU | | 216,20 | | 18.549,38 |
08/09/2024 | PAGTO EVENTO FIOTEC - BANCO ITAU | | 25.900,00 | | -7.350,62 |
09/09/2024 | PAGTO SABESP CANIL- JULHO E SETEMBRO - BANCO ITAU | | 155,92 | | -7.506,54 |
10/09/2024 | APLICACAO ( SAIU DA APLICACAO E FOI P/ C/C ) BANCO ITAU | | | 13.092,41 | 5.585,87 |
11/09/2024 | APLICACAO( SAIU DA C/C PARA APLICACAO) - BANCO ITAU | | 16.000,00 | | -10.414,13 |
12/09/2024 | RENDIMENTOS BANCARIOS - BANCO ITAU | | | 1,27 | -10.412,86 |
13/09/2024 | EVENTO FIOTEC - BANCO ITAU | | | 28.296,70 | 17.883,84 |
14/09/2024 | ARRECADACAO ASSOCIADOS - BANCO ITAU | | | 2.500,00 | 20.383,84 |
15/09/2024 | PAGTO DESPESAS SECRETARIA - CX SECRETARIA | | 518,40 | | 19.865,44 |
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