| Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 4.996,35 |
| 02/03/2021 | RENDIMENTOS BANCARIOS ITAU | | | 0,13 | 4.996,48 |
| 02/03/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ | | 682,46 | | 4.314,02 |
| 04/03/2021 | Pagamento IPTU Canil - Bradesco | | 99,28 | | 4.214,74 |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO FEDERAÇÃO - BRADESCO | | 300,00 | | 3.914,74 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO GALÃO DE ÁGUA -CX. SECRETARIA | | 24,00 | | 3.890,74 |
| 15/03/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO | | 93,45 | | 3.797,29 |
| 15/03/2021 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA ITAU | | | 2.420,00 | 6.217,29 |
| 15/03/2021 | RESGATE ( SAIU DA APLICACAO E FOI PARA C/C ) - BANCO ITAU | | | 8.965,71 | 15.183,00 |
| 15/03/2021 | APLICACAO ( SAIU CONTA CORRENTE PARA APLICACAO ) - BANCO ITAU | | 10.000,00 | | 5.183,00 |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO PREST SERV ESCRITORIO - BRADESCO | | 1.200,00 | | 3.983,00 |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO NOTEBOOK -9X12-ITAU | | 245,09 | | 3.737,91 |
| 17/03/2021 | TELEFONE VIVO (ITAU ) | | 178,44 | | 3.559,47 |
| 17/03/2021 | DESPESA REPASSE VR MARCO- BANCO ITAU | | 250,00 | | 3.309,47 |
| 18/03/2021 | INTERNET - BANCO ITAU | | | 64,99 | 3.374,46 |
|
