Data | Histórico | Doc.Nro | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo anterior | | | | 11.934,75 |
01/12/2020 | ARRECADAÇÃO DOS SÓCIOS CONTA ITAU | | | 3.420,00 | 15.354,75 |
02/12/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ITAÚ | | 288,30 | | 15.066,45 |
03/12/2020 | Pagamento IPTU Canil - Bradesco | | 96,67 | | 14.969,78 |
04/12/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BRADESCO | | 141,60 | | 14.828,18 |
11/12/2020 | SERVICO EXTERNO - COMBUSTIVEL - CX. SECRETARIA | | 50,00 | | 14.778,18 |
11/12/2020 | DESPESAS CORREIO - CX SECRETARIA | | 17,85 | | 14.760,33 |
15/12/2020 | MATERIAL LIMPEZA - CX SECRETARIA | | 38,70 | | 14.721,63 |
15/12/2020 | PAGAMENTO ASSOCIADO - CX SECRETARIA | | | 50,00 | 14.771,63 |
16/12/2020 | Pagamento telefone - Bradesco | | 151,41 | | 14.620,22 |
16/12/2020 | PAGAMENTO 2 PARC 13 SALARIO - BRADESCO | | 400,00 | | 14.220,22 |
16/12/2020 | PAGAMENTO PREST SERV ESCRITORIO - BRADESCO | | 1.200,00 | | 13.020,22 |
16/12/2020 | PAGAMENTO NOTEBOOK -6X12- BRADESCO | | 245,09 | | 12.775,13 |
16/12/2020 | REPASSE VR -BANCO ITAU | | 250,00 | | 12.525,13 |
17/12/2020 | GALAO DE AGUA - SECRETARIA | | 12,00 | | 12.513,13 |
21/12/2020 | MENSALIDADE PCTO OFFICE - CX SECRETARIA | | 48,00 | | 12.465,13 |
28/12/2020 | COPOS DESCARTAVEIS - CX SECRETARIA | | 9,90 | | 12.455,23 |
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